时间：2025-03-07 01:30:20 来源：富拓

核心提示：华夏大悦城商业REIT更新基金产品数据总结，封闭式基金类型为其他类型，华夏封闭期为24年，大悦运营模式由以往的城商“合同封闭”更新为“封闭”。9月5日，新基新华夏大悦城购物中心封闭式基础设施证券投资基金(以下简称“华夏大悦城商业REIT”)宣布更新基金产品信息总结。金产据操

根据公告，品数基金管理人为华夏基金管理有限公司，作模基金托管人为中国农业银行有限公司，式更基金合同生效日期为2024年9年3日，封闭式上市交易所为深圳证券交易所；基金类型为其他类型，华夏封闭期为24年，大悦经营模式由之前的城商“合同封闭”更新为“封闭”。

该基金的新基新基础设施项目为成都大悦城项目，于2015年12月开始运营。金产据操2024年3月31日，成都大悦城项目的市场价值为32.43亿元，根据戴德梁行出具的评估报告。2021-2023年及2024年1-3月，项目收入分别约为3.02亿元、2.4亿元、3.35亿元、8307.26万元，净利润分别约为1.02亿元、6.325.39万元、1.09亿元、3.15.83万元。

基金实际募集规模约为33.23亿元，预计2024年7月1日至12月31日及2025年可供分配金额约为8720.77万元、1.77亿元，分配率分别为5.22%(年化)、5.33%。

同日，华夏大悦城商业REIT还发布了基金份额限售公告，其战略配售投资者持有的战略配售份额已按照《基础设施证券投资基金公开募集指引(试行)》的要求完成。

在场内份额方面，卓远地产（成都）分别限售2亿、2亿，相应的限售期为60、30个月；其他战略投资者的限售期为12个月。在场外份额方面，中国邮政人寿保险有限公司传统保险委托人寿保险组合四交通银行托管专户锁定的份额为8990万份，锁定期为12个月。

上一篇：晋江深沪打造“一港一街一园一中心”
下一篇：万达、华润、龙湖、新城、万科...16大商业地产企业产品线与最新项目布局情况！

• ·工业银行在全国首个全柜台渠道发行 金融债券分销业务
• ·隅见美好 快乐one岁
• ·星火成火，照亮未来——2024年合肥高新火炬中学七年级新生家长会
• ·安徽高速开元国际酒店双12年终选择 心享好礼
• ·泉州远洋自捕去年超过6万吨 在过去的五年里，增幅创下新高
• ·安徽省汽车经销商协会第四届会员大会即将召开
• ·去年泉州接待游客超过1亿人次
• ·党建引领“软硬兼施” “五邻”服务聚势赋能——合肥高新区枫林社区党群服务侧记
• ·广州城投与LVMH私募股权投资公司合作设立消费投资基金
• ·工业银行滁州分行成功发行超短融资 多措并举，支持实体经济发展
• ·泰康欣享受家庭(分红型)的长期资产“压舱石”
• ·拒绝履行赔偿义务 中国人保安徽分公司被罚款25万元
• ·2024年5月新消费投融资数据盘点：「饼小咖」成为饮料轨道“独苗”
• ·工商银行马鞍山湖南东路支行为聋哑客户提供温暖服务
• ·中国工商银行马鞍山分行组织了防扰序、劫持人质三级实战应急演练
• ·因违法违规 合肥平安财产保险被罚款34万元