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资产证券化月报:华夏大悦城商业REIT成功上市；印度和物美消费REIT迎来了首次分红

时间：2025-03-06 21:24:35 来源：富拓

核心提示：华夏大悦城商业REIT于9月20日上市；中金印度消费REIT首次分红，资产证券可分配金额约3681万元；嘉实物美消费REIT首次分红，化月和物可分配金额约2836万元。报华#消费REIT。悦城印度T迎

·9月20日，商业上市首次华夏大悦城商业REIT上市。成功

·华安百联消费REIT：基础设施项目公司完成吸收合并。美消

·中金印力消费REIT首次分红可分配金额约3681万元。费R分红

·实物美消费REIT首次分红可分配金额约2836万元。资产证券

#ABS。化月和物

·ABS项目更新为“已反馈”，报华上海环宇城11.01亿元。悦城印度T迎

·上海中信泰富广场资产支持证券受理发行规模45.3亿元。商业上市首次

#消费REIT。成功

9月20日，美消华夏大悦城商业REIT上市是西南地区首个消费REIT。

9月20日，华夏大悦城商业REIT在深圳证券交易所上市，代码为180603，募集规模为33.23亿元，开盘参考价为3.323元，是中国第七家正式上市消费公募REITS，也是西南地区第一家消费REIT。

该项目以中粮集团旗下成都欢乐城为基础资产，发行线下查询认购倍数为3.067倍，公开发行认购倍数为2.73倍。它是第一个在发行的7个消费者REITS中提前结束公开发行的消费者REIT。

2021-2023年基金底层资产成都大悦城出租率保持在96%以上，2024年6月底出租率达到98.45%，租金效率持续快速增长，年复合增长率超过12%。自2015年底开业以来，年复合销售增长率达到16%。

图源/官方渠道。

华安百联消费REIT：基础设施项目公司完成吸收合并。

9月20日，华安百联消费封闭基础设施证券投资基金(以下简称“华安百联消费REIT”)宣布，截至上市交易公告披露日，已认购“华安资产百联又一城市资产支持专项计划”全部份额，华安未来资产管理(上海)有限公司代表专项计划已获得上海百松咨询管理有限公司(以下简称“SPV公司”)全部股权。

中金印力消费REIT首次分红可分配金额约3681万元。

9月6日，中金印力消费REIT发布2024年首次分红信息。4月16日(基金合同生效日)至6月30日，可供分配金额约为3680.99万元，拟分配金额为3600万元，占截至基准日公募REITS可供分配金额的97.799%。

股息计划为0.36元/10份基金份额，股权登记日为9月10日，除息日为9月11日(场内)、9月10日(场外)现金红利发放日为9月13日(场内)、9月12日(场外)。

实物美消费REIT首次分红可分配金额约2836万元。

9月5日，嘉实物美消费REIT公布2024年首次分红信息。1月31日(基金合同生效日)至6月30日，累计可供分配金额约为2836.48万元，拟分配金额约为2836万元，约占上述可供分配金额的99.98%。股息计划为0.709元/10份公募REITS股份，股权登记日为9月9日，除息日为9月10日(场内)、9月9日(场外)现金红利发放日为9月13日(场内)、九月十一日(场外)。

同日，嘉实物美消费REIT还宣布，原股东“物美商业”计划将85%的净回收资金用于投资项目“物美集团智能商圈和门店数字化改造项目”，剩余15%用于补充营运资金。

#ABS。

ABS项目更新为“已反馈”，上海环宇城11.01亿元。

9月26日，根据上海证券交易所的信息披露，申万宏源-徐汇环宇城1号资产支持专项计划的项目状态已更新为“反馈”。

债券发行人为上海徐汇资本投资有限公司，计划发行总额11.01亿元。债券品种是资产支持证券(ABS)，承销商为申万宏源资产管理。目前，该项目已于2024年8月7日获得上海证券交易所更新反馈。

上海中信泰富广场资产支持证券受理发行规模45.3亿元。

9月27日，根据上海证券交易所的信息披露，中信建设投资-中信泰富广场资产支持专项计划的项目状态已更新为“受理”。

债券发行人为上海中信泰富广场有限公司，拟发行人民币45.3亿元。债券品种是资产支持证券(ABS)，承销商为中信建设投资证券。2024年9月27日，债券项目获得上海证券交易所更新反馈。

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